业务单元资金池管理台账 某省某金融 · 某省某关联公司

📌 使用方法：财务每周从财务软件导出 5 个单元的明细表，按 「单元名+应收/库存/应付」命名（如 某服务器应收.xls、某电脑家用库存.xls）， 点 📥 导入财务软件数据 一次性选中全部文件即可——工具自动识别单元、自动加总应收余额 / 库存总价 / 应付余额三列、自动填表计息。 也可手工在表格里改数做 what-if 试算。利率为内部惩罚性利率（年化7.2%＝月0.6%＝日约0.02%）。库存口径为全部仓库（财务已确认）。